Аналитические обзоры Форекс |
- Джером Пауэлл: привыкайте к плавному росту процентной ставки
- GBP/USD. 15 ноября. Итоги дня. Четвертая отставка министра. Кто следующий?
- EUR/USD. 15 ноября. Итоги дня. Новые политические потрясения в Великобритании
- Brexit: Воронка Brexit закручивается. Два министра Терезы Мэй покинули свои посты, на очереди сама премьер-министр
- Фунт стерлингов обвалился из-за отставки британского министра
- Доллар может лишиться статуса «тихой гавани»
- GBP/USD: план на американскую сессию 15 ноября. Фунт рухнул из-за риска, что законодатели отклонят план по Brexit
- EUR/USD: план на американскую сессию 15 ноября. Евро снизился вслед за фунтом и слабыми данными по еврозоне
- Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (15 ноября)
- Нефть вернулась к росту после 12 дней падения
- Рубль слез с нефтяной иглы
- Реакция ОПЕК на «качели» нефтяного рынка непредсказуема – эксперты
- Фунт снова под давлением: отставка Рааба и критика британской прессы
- GBP/USD 15 ноября - рекомендации технического анализа
- Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (15 ноября)
- Курс биткоина просел до годового минимума
- EUR: Потенциал роста европейской валюты снизился. ФРС может повысить ставки в любое время
- EUR/USD 15 ноября - рекомендации технического анализа
- Brexit: Кабинет министров утвердил план по Brexit. Почему так важен вопрос границы с Ирландией?
- Торговый план на 15.11.2018
- Волновой анализ GBP/USD за 15 ноября. Британец склонен к росту, но помешать могут новости
- Волновой анализ EUR/USD за 15 ноября. Пара готова к росту, но соответствующего новостного фона нет
- Упрощенный волновой анализ. Обзор GBP/JPY на неделю от 15 ноября
- Кабинет министров одобрил соглашение по Brexit. Видео-прогноз на 15 ноября
- Фунт и евро растут относительно доллара, но британский парламент может развернуть тренд
| Джером Пауэлл: привыкайте к плавному росту процентной ставки Posted: 15 Nov 2018 08:16 AM PST Суматоха с Брекзитом оттенила динамику американской валюты, которая между делом продолжает «тихой сапой» наращивать свои позиции. Индекс доллара держится в районе полуторагодовых максимумов, отражая не спадающий спрос на гринбек. Впрочем, далеко не во всех парах доллар доминирует – например, в паре с иеной и новозеландским долларом ситуация зеркальная, а пара gbp/usd полностью находится во власти Брекзита, абсолютно игнорируя американские события.
Но в целом гринбек не сорвался в пике после выборов в Конгресс, как прогнозировали многие эксперты. По итогам выборов реализовался наиболее предсказуемый результат (хотя и весьма неприятный для доллара), поэтому ослабление национальной валюты носило временный характер. Затем последовали достаточно позитивные сигналы, которые вернули уверенность долларовым быкам. Во-первых, глава Белого дома протянул руку дружбы демократам, предложив сотрудничество в плане законодательного процесса. И хотя данный реверанс не убережёт его от волны новых расследований, всё же Трамп смог нивелировать нервозность по поводу возможной разбалансировки американской политической системы. Во-вторых, в последнее время Штаты радуют долларовых быков сильными макроэкономическими отчётами. В частности, традиционно поддержал гринбек рынок труда. Так, безработица осталась на рекордно-низком уровне 3,7% (это минимальное значение с декабря 1969 года), а уровень безработицы U-6 (то есть с учётом сотрудников, занятых неполный рабочий день) в прошлом месяце снизился до 7,4% (в сентябре был на уровне 7,5%). Количество занятых в несельскохозяйственном секторе в октябре выросло на 250 тысяч человек, а доля экономически активного населения в США выросла до 62,9%, продемонстрировав положительную динамику. Что особенно важно – в октябре ускорился рост зарплат. Данный показатель внимательно отслеживается членами американского регулятора, так как его рост или снижение демонстрируют уровень спроса на рынке труда и косвенно влияют на динамику инфляционного давления. По мнению большинства экономистов, чтобы инфляция двигалась к своему целевому уровню, рост зарплат в годовом выражении должен быть выше трёх процентов. Так вот, в октябре данный индикатор превысил ключевой таргет и составил 3,1%, подтверждая прогнозы экспертов. Но чтобы пазл инфляционного роста сложился полностью, необходимо было нивелировать сентябрьское замедление индекса потребительских цен. Тогда цифры откровенно разочаровали, вызвав определённую тревогу в рядах долларовых быков. Однако опубликованные на этой неделе данные успокоили инвесторов, несмотря на то, что релиз не превысил прогнозные значения.
Впрочем, эксперты ожидали рост ИПЦ, и их ожидания полностью оправдались: в месячном исчислении он достигнул трех десятых процента, а в годовом выражении показатель также вышел на уровне прогнозов, оказавшись на отметке 2,5%. Без учета цен на продукты питания и электроэнергию индикатор аналогично продемонстрировал динамику роста. В месячном исчислении он вырос до двух десятых процента, а в годовом выражении – до 2,1%. Правда, базовая инфляция несколько не дотянула до прогнозного уровня, однако на фоне общей динамики это не критично. Если говорить о динамике экономического роста США, нельзя не сказать и о сегодняшнем релизе. Розничные продажи также показали существенный рывок после достаточно слабой динамики в августе и сентябре. Но в октябре показатель вышел лучше прогнозов – причём как с учётом продаж автомобилей, так и без них. Потребительская активность американцев также играет большую роль для ФРС, так как показатель отражает темпы роста экономики страны.
Всё это позволяет главе ФРС Джерому Пауэллу держать курс на дальнейшее ужесточение монетарной политики. На протяжении последних суток он дважды выступал на различных мероприятиях в США, отвечая при этом на вопросы аудитории. После первого выступления индекс доллара несколько просел, потому что Пауэлл, по мнению рынка, занял достаточно осторожную позицию относительно дальнейших перспектив. Но во время второго спича он «реабилитировался» – в частности, он заявил о том, что участникам рынка следует свыкнуться с мыслью о том, что Федрезерв будет плавно, но неуклонно повышать базовую процентную ставку. Кроме того, он напомнил, что в следующем году он будет проводить пресс-конференции по итогам каждого из восьми заседаний ФРС, намекнув на то, что ставка может быть повышена на любом из них (сейчас решения регулятора ожидаются лишь на расширенных заседаниях). Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что общий фундаментальный фон позволяет Федрезерву и дальше ужесточать монетарную политику: вероятность повышения ставки на декабрьском заседании оценивается в 70%, на первом весеннем заседании следующего года – в 45%. Последние макроэкономические отчёты и комментарии глав ФРС в очередной раз убедили рынок в «ястребиных» намерениях регулятора. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com |
| GBP/USD. 15 ноября. Итоги дня. Четвертая отставка министра. Кто следующий? Posted: 15 Nov 2018 07:36 AM PST 4-часовой таймфрейм
Амплитуда последних 5 дней (high-low): 105п – 111п – 120п – 212п – 191п. Средняя амплитуда за последние 5 дней: 148п (130п). Британский фунт стерлингов обвалился в течение 15 ноября вследствие новой отставки в британском парламенте. На этот раз добровольно в отставку ушел министр по вопросам Brexit Доминик Рааб. И, как и все предыдущие министры, в знак протеста против плана выхода из ЕС Терезы Мэй. Что же мы имеем в сухом остатке? С одной стороны, Тереза Мэй и лидеры ЕС утверждают, что соглашение по Brexit утверждено. Дело остается за малым, чтобы этот законопроект одобрил парламент Великобритании. Однако, с другой стороны, в отставку в знак несогласия с внешней политикой Терезы Мэй ушло уже четыре министра. И, с нашей точки зрения, именно эти уже массовые отставки являются очень сильным индикатором реальных обстоятельств и процессов, протекающих в правительстве Великобритании. Сейчас сложно сказать, примет ли парламент Королевства вариант Brexit Терезы Мэй. Возможно, и примет. Вот только фунт в очередной раз обвалился и уже попросту игнорирует все слова британских политиков о том, что соглашение «почти» достигнуто. Мы считаем, что спасти британский фунт теперь может только официальная информация о том, что соглашение одобрено в парламенте и подписано с лидерами ЕС. Обещания, что вопрос решится в скором времени, больше не будут аргументами для трейдеров. Не менее значимой составляющей в обвале фунта является и провальная статистика по розничным продажам. Официальный отчет показал прирост всего на 2,2% при прогнозе 3,0% г/г. Таким образом, в течение всего 2018 года макроэкономическая статистика Туманного Альбиона только разочаровывает. А после Brexit дела могут стать еще хуже... Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD резко возобновила нисходящее движение и закрепилась ниже уровня 1,2817. Таким образом, сейчас вновь актуальны короткие позиции с целью 1,2677, а фунт, скорее всего, ждет новое затяжное падение. Buy-позиции сейчас неактуальны, а, учитывая официальные данные из Британского Парламента, станут актуальными нескоро. Фунту потребуется весьма сильная фундаментальная информация, чтобы сформировать более или менее длительный восходящий тренд. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрации: Индикатор Ишимоку: Тенкан-сен – красная линия. Киджун-сен – синяя линия. Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия. Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия. Чинкоу Спан – зеленая линия. Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии. Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com |
| EUR/USD. 15 ноября. Итоги дня. Новые политические потрясения в Великобритании Posted: 15 Nov 2018 07:35 AM PST 4-часовой таймфрейм
Амплитуда последних 5 дней (high-low): 95п – 53п – 116п – 78п – 85п. Средняя амплитуда за последние 5 дней: 85п (89п). Европейская валюта с горем пополам, но все же продолжает корректироваться против американской валюты. Однако видно невооруженным глазом, что нисходящий тренд сохраняется, несмотря на пересечение линий Тенкан-сен и Киджун-сен индикатора Ишимоку, а трейдеры только и ждут момента для открытия новых шортов. Никаких макроэкономических отчетов из еврозоны сегодня в течение дня не поступало, а отчет по розничным продажам в США за сентябрь оказался гораздо сильнее прогнозных значений как с учетом, так и без учета автомобилей. Таким образом, оснований в течение дня для укрепления доллара США было, как обычно, больше, чем для укрепления евро. Сюда также следует добавить отставку министра по вопросам Brexit Великобритании Доминика Рааба. К ЕС это событие относится опосредованно, так как сама по себе отставка не означает срыв переговоров. Однако это очередной плохой звоночек. С нашей точки зрения, если в ближайшее время евровалюта не получит серьезной фундаментальной поддержки, то нисходящий тренд возобновится, возможно, даже с новой силой. С технической точки зрения «золотой крест» сформировался, но он чрезвычайно слабый, а цена не закрепилась выше критической линии, а, наоборот, линия Киджун-сен ушла под цену. Таким образом, длинные позиции сейчас рекомендуется рассматривать крайне осторожно или вообще не рассматривать. Разворот индикатора MACD вниз укажет на завершение восходящей коррекции. Торговые рекомендации: По паре EUR/USD сохраняется восходящая коррекция. Таким образом, короткие позиции пока не рекомендуется открывать, до завершения текущей коррекции. Если пара закрепится ниже линии Киджун-сен, а индикатор MACD развернется вниз, это послужит сигналом к открытию шортов с целями 1,1218 и 1,1199. Длинные позиции сейчас открывать не рекомендуется, так как сигнал на покупку очень слабый. В случае появления фундаментальной поддержки евровалюты, можно будет рассматривать возможности открытия лонгов малыми лотами. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрации: Индикатор Ишимоку: Тенкан-сен – красная линия. Киджун-сен – синяя линия. Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия. Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия. Чинкоу Спан – зеленая линия. Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии. Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com |
| Posted: 15 Nov 2018 06:42 AM PST Похоже, что проблемы у фунта только начинаются, а ведь совсем недавно была реально выполнима перспектива дальнейшего роста с обновлением важных уровней сопротивления. Сегодняшний обвал фунта более чем на 1.5% в один момент был вызван новостями о том, что два министра возглавляемого Терезой Мэй правительства Великобритании подали в отставку. Отставка была заявлена в связи с разногласиями по плану Brexit, который был совсем недавно представлен премьер-министров Великобритании. Отставка сразу двух министров ставит под угрозу стабильность кабинета Консервативной партии.
Речь идет об отставке министра по делам Brexit Доминика Рааба, а также о министре труда и пенсионного обеспечения Эстер Маквей. Их уход с занимаемых должностей также ставит и под угрозу план выхода из ЕС. Если за ними вдруг последуют и другие министры, а такая возможность не исключена, это приведет к риску смещения Терезы Мэй с занимаемого ею поста. Напомню, что Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, которая обеспечивала Мэй большинство при принятии многих законов, еще вчера заявила, что будет голосовать против плана по Brexit. Сразу после этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с заявлением о том, что ЕС предлагает более амбициозное торговое соглашение, чем соглашения с другими странами, сделав акцент, что другие страны пользуются большими льготами, чем предлагает Великобритании Европейский союз. Мэй также была расстроена тем фактом, что в настоящее время нет альтернативного соглашения, позволяющего британцам получить то, за что они голосовали в 2016 году. По ее мнению, для соблюдения национальных интересов необходимо принимать правильные, а не простые решения, и если голосование будет против соглашения, то все вернется к исходной точке. Премьер-министр Великобритании также заверила, что правительство продолжает подготовку на случай выхода без соглашения. Данные по розничным продажам в Великобритании лишь усилили падение британского фунта. Отсутствие желания потребителей тратить деньги может поставить под угрозу прогнозируемые темпы экономического роста Великобритании в 4-м квартале этого года. Согласно отчету Национального бюро статистики Великобритании, розничные продажи в октябре 2018 года упали сразу на 0,5% по сравнению с сентябрем. Падение было напрямую связано со снижением продаж одежды и предметов обихода.
Данные, вышедшие по американской экономике во второй половине дня, не сильно повлияли на пару EURUSD, которая продолжает торговаться в боковом канале. Согласно отчету Министерства торговли США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 4 по 10 ноября выросло на 2000 и составило 216 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 215 000.
Цены на импорт выросли в октябре этого года, что поддерживает общие темпы инфляции в США на нужном уровне. Согласно данным Министерства труда США, цены на импортируемые товары в США в октябре этого года выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали их рост на 0,2%. Как отмечено в отчете, основной рост был обусловлен ценами на нефть, которые в октябре выросли на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с октябрем 2017 года цены на импорт выросли на 3,5%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com |
| Фунт стерлингов обвалился из-за отставки британского министра Posted: 15 Nov 2018 04:37 AM PST
Согласно информации CNBC, эксперты зафиксировали падение фунта стерлингов более чем на 1%. Причиной стало объявление об отставке Доминика Рааба, министра Великобритании по вопросам Brexit. В письме, адресованном Терезе Мэй, премьер-министру страны, чиновник выразил свое несогласие с условиями предложенного ею соглашения о Brexit. Аналитики полагают, что сложившаяся ситуация усилит политическое давление на Т. Мэй. В среду, 14 ноября, премьер-министр Великобритании проинформировала общественность о весомой поддержке со стороны кабинета министров. По словам Т. Мэй, они одобрили текущий проект соглашения о выходе страны из ЕС. Однако эксперты выражают сомнения по поводу одобрения данного проекта британским парламентом. В настоящее время курс фунта стерлингов упал на 1%, до $1,2856. Специалисты назвали катализатором падения новость об отставке Д. Рааба. Ранее британская валюта пережила всплеск волатильности из-за неопределенности, связанной с проектом соглашения о Brexit. По состоянию на 13:04 Мск фунт стерлингов обрушился на 1,5%, до $1,2795. Специалисты уверены, что в случае одобрения проекта соглашения в парламенте британская валюта может сохранить свои позиции в диапазоне $1,35-$1,40. Эксперты зафиксировали снижение доходности британских облигаций. Спрос на безопасные активы вырос на фоне новостей о Brexit. Доходность 10-летних облигаций Германии сократилась на 3 базисных пункта, до 0,364%, достигнув минимума за почти три недели. |
| Доллар может лишиться статуса «тихой гавани» Posted: 15 Nov 2018 04:24 AM PST
По мнению специалистов Bank of America Merrill Lynch (BofAML), японская иена и швейцарский франк могут оказаться предпочтительнее доллара, если в следующем году США ввяжутся в торговую войну с Европой. По словам экспертов, в текущем году доллар проявил себя лучше других валют перед лицом ухудшения настроений на финансовых рынках. «В течение последних нескольких месяцев инвесторы выбирали доллар в качестве защитного актива из-за нарастания напряженности в торговых отношениях между Соединенными Штатами и Поднебесной. Если сторонам удастся урегулировать спорные моменты, то на первый план может выйти торговое противостояние Америки и Европы, на фоне которого доллар будет смотреться менее выигрышно в отличие от иены и франка», – отметили представители BofAML. Они считают, что в перспективе американская валюта может ослабнуть, несмотря на позитивный прогноз роста ВВП США в 2019 году и дальнейшее повышение ставок ФРС, поскольку после недавно состоявшихся промежуточных выборов страна рискует оказаться в политическом тупике. |
| Posted: 15 Nov 2018 04:20 AM PST Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупатели фунта быстро ушли с рынка после выхода плохого отчета по объему розничных продаж в Великобритании, а затем масла в огонь подлил Министр Великобритании по вопросам Brexit Доминик Рааб, который заявил, что уходит в отставку. Волатильность фунта и дальше будет оставаться достаточно высокой, и от технической картины мало что зависит. Любые новости по Brexit приведут к резким движениям фунта в любую из сторон, в зависимости от содержания. В случае снижения GBP/USD, к покупкам лучше всего присмотреться после обновления очередного минимума 1.2703. Задачей покупателей на вторую половину дня станет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2825 и 1.2883, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведям необходимо удержаться ниже сопротивления 1.2825, что приведет к повторной распродаже в район поддержки 1.2764 и к ее пробою, что лишь усилит давление на британский фунт. Любые негативные новости по Brexit столкнут фунт еще ниже в район 1.2703 и 1.2663. В случае восходящей коррекции, к коротким позициям можно присмотреться на отскок от максимума 1.2883 и 1.2962. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется под 30- и 50-дневной средней, что указывает на смену рыночных настроений. Bollinger Bands Восходящая коррекция будет ограничена серединой индикатора в районе 1.2950.
Описание индикаторов
|
| Posted: 15 Nov 2018 04:13 AM PST Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Покупатели не сумели выбраться выше сопротивления 1.1344, что в сумме со слабыми данными по сальдо и привело к падению евро. На это я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. В результате снижения быки вернулись лишь в рынок в районе поддержки 1.1266, на что я также обращал внимание. Прорыв с закреплением выше сопротивления 1.1307 во второй половине дня позволит выбраться к верхней границе бокового канала 1.1344, где сегодня рекомендую фиксировать прибыль. В случае хороших данных по розничным продажам в США, евро может вновь упасть. При таком сценарии открывать длинные позиции лучше всего на отскок от поддержки 1.1226. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи отработали утренний сценарий, однако основной задачей на вторую половину дня остается пробой поддержки 1.1266. Произойдет это лишь при условии выхода хорошей фундаментальной статистики по розничным продажам в США, что укрепит позиции американского доллара и приведет к тесту минимумов этой недели в области 1.1226, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD во второй половине дня выше сопротивления 1.1307, к коротким позициям можно вновь возвращаться на отскок от верхней границы бокового канала 1.1344. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30- и 50-дневной средней, что указывает на боковой характер рынка. Bollinger Bands Восходящая коррекция по евро все так же ограничена верхней границей индикатора Bollinger Bands, в районе 1.1345, а вот повторный тест нижней границы индикатора в области 1.1288 может привести к увеличению давления на евро.
Описание индикаторов
|
| Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (15 ноября) Posted: 15 Nov 2018 04:06 AM PST Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 83 пункта, в результате на время поднимаясь выше уровня 1,1300. С точки зрения технического анализа мы имеем коррекционную фазу от 1,1214 до 1,1350, где после чего наступил момент замедления с последующим восстановлением коротких позиций. Конечно, данная амплитуда не обошлась без информационного фона, все дело вновь в Брекзите. В этот раз Терезе Мэй все же удалось пробить соглашение через кабинет министров, и как результата повсеместное ралли по английской валюте, конечно более яркое, но за счет высокой корреляции и евро туда-сюда бросало. По ЕС вчера выходили данные по ВВП за третий квартал, где подтвердилось замедление экономического роста с 2,2% до 1,7%, но все же рынок больше фокусировался на шумиху по Брекзиту, чем на статистику. Сегодня великий шум продолжает, да и с новым масштабом, соглашение по Брекзиту идет на согласование в парламент Великобритании, где однозначно ждем критики. Уже сумел отличиться министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, который в знак протеста ушел в отставку, но он сначала согласился с этим соглашением, эта прямо смешно. В то же время парламентарии заявляют, что сегодня будут выносить на рассмотрение ноту недоверия к премьер-министру, что еще больше может поднять эмоции рынка в связи с предположительным импичментом Терезе Мэй. Напоминаю, что корреляция по фунт/доллар и евро/доллар большая и колебания будут отражены.
Что сказать, продолжаем наблюдать за этим цирком шапито, в то же время имея хороший пакет статистики по экономическому календарю. США 16:30 мск - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (окт.): Пред. -0,1% --- > Прогноз 0,5% США 16:30 мск - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (нояб.): Пред. 22,2 --- > Прогноз 20,7 США 16:30 - Объём розничных продаж (м/м) (окт.) : Пред. 0,1% --- > Прогноз 0,4% 19:30 мск - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что имеет место импульсный неоднозначный ход с длинной тенью, который отразился от пары фунт/доллар. Сейчас котировка вновь вернулась выше уровня 1,1300, но неоднозначность сохраняется. Рассматривая возможные торговые рекомендации, сразу появляется две тактики: первая, она же консервативная, говорит нам, что есть много «НО» которые могут спровоцировать импульсный ход как вверх, так и вниз, тем самым сбивая все планы, и лучше отсидеться на заборе***, пока бушуют страсти; вторая тактика истинного спекулянта, которая говорит нам, что любой импульсных ход - это хорошо, но риск высок. Если рассматривать второй подход, то мы имеем такое видение: - Позиции на покупку рассматриваем после фиксации цены выше чем 1,1360, с перспективой хода к 1,1400---1,1440 --- 1,1500. - Позиции на продажу рассматриваем после фиксации цены ниже чем 1,1260, с перспективой хода к 1,1214---1,1120---1,1000, все зависит от информационного фона.
Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе имеется восходящий интерес возвращения цены выше чем 1,1300, но показатели индикаторов быстро меняются за счет шумихи. Внутридневная перспектива - заняли нейтральную позицию, как бы это правильно за счет текущей неопределенности. Среднесрочная перспектива сохраняет нисходящий интерес.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (15 ноября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 81 пункт, что уже больше среднесуточного значения. Вероятно предполагать, что за счет общего информационно-новостного фона волатильность сохранится на высоком уровне.
Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1300**; 1,1440; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1214**; 1,1120; 1,1000. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень *** Сидим на заборе – сленговое выражение, находимся вне рынка |
| Нефть вернулась к росту после 12 дней падения Posted: 15 Nov 2018 03:00 AM PST
В четверг, 15 ноября, нефтяные цены смогли прервать нисходящий тренд на рынке. По оценкам экспертов, это был самый продолжительный обвал за всю историю торгов. Стоимость барреля нефтяной смеси WTI увеличилась впервые за 12 сессий. В ходе вчерашних торгов участники рынка пытались отыграть резкое обрушение котировок, зафиксированное во вторник, 13 ноября. В среду котировки повысились на 3%, но к завершению торговой сессии темпы их роста снизились. Текущий негативный тренд был прерван, подчеркивают аналитики. После публикации данных по нефтяным запасам в США подъем котировок остановился. Оказалось, что за прошедшую неделю коммерческие запасы черного золота в стране выросли почти на 9 млн баррелей. Данный показатель является максимальным с февраля 2018 года, отмечают эксперты. Причиной подъема нефтяных котировок специалисты считают заявления со стороны ОПЕК, которая планирует сокращать добычу, чтобы не допустить избытка предложения сырья на рынке. Аналитики обращают внимание на еще один индикатор – стоимость нефти в золоте. В данный момент за 1 унцию желтого металла можно купить около 22 баррелей нефти. По оценкам специалистов, данный показатель вернулся на уровень начала года. |
| Posted: 15 Nov 2018 02:27 AM PST «Россия подождет! Нам нужно решить вопросы внутреннего характера». Этот лозунг американских конгрессменов стал катализатором укрепления рубля вопреки падению цен на нефть. Слухи о том, что Штаты до конца года не будут расширять экономические санкции против РФ, а сконцентрируют свое внимание на расходах американского правительства, законе о сельском хозяйстве и других вопросах, способствовали массовым покупкам российских долговых обязательств. В результате доходность 10-летних бумаг упала с двухмесячных максимумов почти на 40 б.п. Если нерезидентам до конца 2018 не запретят приобретать местные бонды, то почему бы им на время не вернуться на рынок и не заработать? Да, Вашингтон недоволен якобы вмешательством Москвы в президентские выборы в США в 2016, однако нужно признать, что апрельские санкции больно ударили по российским активам. Пауза выглядит вполне логично, при этом именно угроза расширения пакета карательных мер выступала в качестве главного сдерживающего фактора для атак «медведей» по USD/RUB. Улучшение глобального аппетита к риску в связи с надеждами на деэскалацию торгового конфликта Штатов и Поднебесной, рост ВВП на 1,3% в третьем квартале, подъем деловой активности и намерения Центробанка РФ стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке в случае необходимости играли на стороне рубля. Да, имел место негатив от падающей нефти, однако снижение корреляции валют стран-экспортеров черного золота с Brent стало визитной карточкой текущего года. Динамика корреляции Brent и валют стран экспортеров нефти
Если причиной перехода нефти на территорию «медведей» является сокращение глобального спроса, то весь класс активов развивающихся стран будет испытывать трудности. Если же виной пике Brent и WTI является рост объемов поставок, то влияние черного золота на EM проявляется не так явно. Банк России видит две угрозы местным финансовым рынкам. Рост волатильности российских активов может быть связан с ценами на нефть или с потоками капитала, движение которых обусловлено монетарной политикой центробанков-конкурентов. Речь явно идет о ФРС с ее повышением ставки по федеральным фондам и ростом стоимости заимствований. Российский регулятор готов бороться и всеми силами защищать внутренний рынок, что не может не сказываться на настроениях инвесторов. С одной стороны, падение Brent и WTI ухудшает позиции бюджета и внешней торговли, однако с учетом того обстоятельства, что Россия является единственной развивающейся страной с двойным профицитом, ей особенно сильно по этому поводу переживать не стоит. С другой стороны, коррекция нефти уменьшает головную боль Центробанка РФ, ведь при таком сценарии развития событий инфляция имеет неплохие шансы замедлиться. Технически дальнейшая судьба USD/RUB будет зависеть от способности «медведей» подвести котировки к поддержке на 65 и взять ее штурмом. Получится – риски реализации таргетов на 88,6% по паттернам «Акула» и «Летучая мышь» возрастут. USD/RUB, дневной график
|
| Реакция ОПЕК на «качели» нефтяного рынка непредсказуема – эксперты Posted: 15 Nov 2018 02:22 AM PST
По мнению ряда экспертов, заседание стран ОПЕК, запланированное на 6 декабря 2018 года, может состояться раньше срока. В любом случае аналитики уверены, что этот день станет самым важным для всех участников нефтяного рынка. В начале следующего месяца члены картеля планировали собраться для обсуждения вопроса, касающегося приостановки самой продолжительной в истории распродажи нефти. Однако текущая ситуация, связанная с глобальным обрушением нефтяных котировок, может внести коррективы в планы организации. В данный момент все чаще звучат призывы к сокращению производства черного золота, и картель может провести экстренное заседание до 6 декабря. Доминик Чиричелла, опытный стратег энергетических рынков, наблюдающий за действиями ОПЕК около 35 лет, отметил, что ранее картель использовал определенные хитрости для преодоления кризиса: «Способ, к которому ОПЕК прибегала в прошлом, включал публикацию коротких новостей с целью прощупать почву для применения различных стратегий, которые можно утвердить или отклонить на предстоящей встрече». По мнению Д. Чиричеллы, внушительное ралли котировок и падение нефтяных цен на рынке произошло после заявления властей Саудовской Аравии о необходимости сокращения экспорта черного золота на 1 млн баррелей в сутки. Позже, во вторник, 13 ноября, картель предоставил ежемесячный обзор рынка, где четко прослеживался «медвежий» тренд. Ведомство уменьшило прогноз роста спроса на нефть в 2018 году, сделав акцент на замедлении потребления сырья на Ближнем Востоке и в Китае. При этом в организации сообщили о растущем предложении, исходящем от других государств. Рынок отреагировал на эти заявления обвалом на 7%, подчеркивают эксперты. Большинство аналитиков приходят к выводу, что обрушение нефтяных котировок во вторник было вызвано не только докладом ОПЕК, но и прогнозом Международного энергетического агентства (МЭА). Напомним, Фатих Бироль, исполнительный директор организации, обратился к американским нефтедобытчикам с призывом еще сильнее повысить и без того рекордный уровень производства. Подобные заявления со стороны МЭА объясняются поддержкой западных импортеров нефти, уверены специалисты. Другим фактором, способным спровоцировать обвал, эксперты считают использование алгоритмических торговых моделей, которые продают или покупают исходя из установленных таргетов, игнорируя фундаментальные факторы рынка. В сложившейся ситуации экспертов беспокоит вопрос: упадет ли стоимость черного золота ниже отметки в $50? Они затрудняются ответить, что стало реальным катализатором распродаж нефтяных котировок. В настоящее время глобальные нефтяные цены оказались почти на 30% ниже четырехлетних максимумов, достигнутых в начале октября текущего года. Нефть WTI торгуется в пределах годового минимума в $55 за баррель против максимума в $77, зафиксированного шесть недель назад. Котировки североморской нефти Brent оказались на восьмимесячном минимуме вблизи уровня в $65, хотя полтора месяца назад цена достигала $87. Распродажа нефтяных котировок возобновилась в среду. Это стало самой длинной «медвежьей» фазой рынка в истории, подчеркивают эксперты. По мнению Адама Сархана, стратега фонда 50 Park Investments, нефть WTI имеет реальные шансы оказаться ниже $50. Он обратил внимание на преобладание ярко выраженного «медвежьего» тренда на рынке. Эксперты затрудняются ответить, как на сложившуюся ситуацию отреагирует ОПЕК, и станет ли картель дожидаться запланированного заседания. Аналитики не исключают возможности экстренного сбора организации. В этом уверен Фил Флинн из компании Price Futures Group. Он полагает, что членам ОПЕК непременно нужно провести экстренное заседание, чтобы попытаться сбалансировать рынок. С этим заявлением согласен Джон Килдафф из хедж-фонда Again Capital: «Нельзя исключить чрезвычайные меры, особенно если нефть опустится ниже $50 в течение следующих двух дней, что нанесет рынку огромный ущерб». Ранее члены картеля уже проводили экстренные совещания для воздействия на рынок, однако это случалось редко. В своих действиях ОПЕК всегда проявляла осторожность. По оценкам специалистов, поскольку до запланированной встречи осталось три недели, организация досрочного саммита окажется затруднительной. По мнению Дж. Килдаффа, члены картеля могут заявить, что предстоящее ограничение нефтедобычи будет более сильным, чем ожидалось, – до 2 млн баррелей в сутки. |
| Фунт снова под давлением: отставка Рааба и критика британской прессы Posted: 15 Nov 2018 02:05 AM PST Британские политики сделали вчера важнейший шаг на пути к упорядоченному Брекзиту. Вопреки всем сомнениям, шквалу критики и «привычному» пессимизму, члены правительства смогли согласовать проект будущей сделки. Европейская сторона также выразила оптимизм: по словам Мишеля Барнье, стороны смогли выработать механизм, благодаря которому жёсткой границей в Ирландии не будет. Вместе с тем Северная Ирландия будет подчиняться таким же таможенным правилам, как и остальное Королевство – лишь за некоторыми исключениями (в ряде случаев будут действовать правила Евросоюза). Что касается бэкстопа (сохранение Северной Ирландии в едином европейском рынке ради «прозрачной» границы между ирландиями), то, по словам Барнье, этот механизм будет применён лишь в конце переходного периода (действие которого продлили до 21 месяца). Более того, бэкстоп – это скорее «план Б», если в течение этого времени стороны не найдут более оптимального решения. Фунт в паре с долларом отреагировал на вчерашние события ожидаемо: импульсный скачок цены привёл пару к отметке 1.3070, но, правда, ненадолго – уже через несколько десятков минут британская валюта вернулась в область 29-й фигуры. Сегодня фунт снова рухнул – уже к границам 27-й фигуры. Так трейдеры отреагировали на неожиданную отставку Доминика Рааба – главного переговорщика от Великобритании – который пояснил, что не будет больше поддерживать предложение ЕС о неопределённом сроке действия вышеуказанного механизма бэкстопа.
В целом одобрение сделки британскими министрами, а также уверенная речь Терезы Мэй по итогам заседания правительства не смогли убедить трейдеров в том, что упорядоченный Брекзит всё-таки станет реальностью. Премьеру ещё предстоит пройти жернова парламента – и как она сама признаёт, это будет отнюдь не «лёгкой прогулкой». И действительно, многие в Великобритании считают одобренное соглашение не победой, а поражением Лондона. С подобными заголовками вышли сегодня некоторые газеты Британии – и такого же мнения придерживаются многие парламентарии. Причём их доводы звучат вполне обоснованно. По их словам, в марте следующего года страна де-факто не покинет Евросоюз – ведь на протяжении почти двух последующих лет (то есть переходного периода) Туманный Альбион вынужден будет придерживаться всех правил ЕС – без права их оспаривания. Кроме того, Лондон должен будет платить соответствующие взносы в бюджет Альянса, а также не препятствовать перемещению «трудовых мигрантов». Другими словами, «реальный Брекзит» состоится лишь через 21 месяц после юридического выхода страны из ЕС. Причём 21-месячный срок переходного периода может быть продлён и, по мнению ряда политиков, наверняка будет продлён, так как стороны наверняка не смогут решить головоломку будущих взаимоотношений, особенно в контексте ирландской границы. В общем и целом британская пресса без энтузиазма восприняла вчерашние события. Журналисты ретранслировали мнения многих экспертов, политиков и экономистов. По общему мнению, Лондон согласился на невыгодные для Британии условия, и в ближайшие два года страна станет «вассалом» ЕС. Отнюдь не все винят в этом Терезу Мэй, хотя некоторые говорят о том, что она избрала заведомо провальную тактику переговоров. Но большинство экспертов всё же говорят о более глубоких причинах: неравные условия в переговорном процессе и иллюзии политиков о «лёгком и беспрепятственном Брекзите». Кроме того, дали о себе знать и десятилетия тесных связей Лондона и Брюсселя – как экономического, так и юридического характера.
На фоне такой критики возник закономерный вопрос – есть ли какие-либо перспективы у Терезы Мэй в парламенте? Несмотря на всё вышесказанное, шансы на одобрение депутатов Нижней палаты есть, хоть они и весьма призрачны. Дело в том, что при всех недостатках одобренной министрами сделки, её единственная альтернатива – хаотичный Брекзит. На протяжении долгого времени Мэй повторяла мантру о том, что «отсутствие сделки – лучше, чем плохая сделка». Теперь же она использует эту фразу в зеркальном виде, утверждая, что Брекзит без сделки ввергнет страну в экономический хаос. Данный аргумент может сыграть ключевую роль в парламентском обсуждении представленного соглашения. По большому счёту, если депутаты проголосуют против предложенной сделки, они проголосуют за хаотичный выход страны из ЕС со всеми вытекающими отсюда последствиями. Есть ещё один вариант – повторный референдум, однако, по мнению подавляющего большинства аналитиков, он крайне маловероятен. Таким образом, несмотря на всю сложность договорной конструкции, Нижняя палата парламента предстанет перед простым и незамысловатым выбором: либо они поддерживают «плохую сделку», либо возьмут на себя ответственность за хаотичный Брекзит. С учётом вышеизложенного можно сделать неутешительный вывод: фунт и дальше будет находиться во власти газетных заголовков, громких заявлений и кадровых назначений. Все остальные фундаментальные факторы по-прежнему останутся в тени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com |
| GBP/USD 15 ноября - рекомендации технического анализа Posted: 15 Nov 2018 12:59 AM PST GBP/USD Сегодняшний экономический календарь достаточно насыщен событиями. Скопление важных новостей сегодня можно отметить в 12:30 – 16:30 – 19:00 – 19:30 (МСК).
Пара продолжает оставаться в зоне притяжения важных уровней 1,2978-1,3000 (дневные Тенкан + Киджун + Сенкоу Спан Б + недельные Фибо Киджун + Тенкан), при этом тестирует на прочность дневное облако и следующие сопротивления 1,3075-95 (недельный Киджун + верхняя граница дневного облака). Слабость быков может вернуть медведям активность. Ближайшая зона поддержек, которую пара вчера тоже протестировала, сегодня сохраняет своё расположение 1,2900-10 (дневной Фибо Киджун + месячный Фибо Киджун).
Облако Ишимоку – зона неопределённости. Последнее время пара находится в облаке Н4, которое усиленно уровнями старших таймфреймов. Ситуацию сейчас может изменить выход за пределы облака. Так, игроки на повышение получат новые ориентиры и возможности после надёжного закрепления в бычьей зоне относительно облака Н4, верхняя граница которого объединила сейчас свои усилия с 1,3075-95 (недельный Киджун + верхняя граница дневного облака). А игрокам на понижение для развития ситуации нужно покинуть облако и преодолеть поддержки под его нижней границей (1,2900-10).
В индикаторном анализе сейчас нет однозначной определённости. Мнения и выводы индикаторов сегодня расходятся. В настоящий момент центром притяжения и борьбы является объединение недельной долгосрочной тенденции (1,2973) и ключевого Пивот-уровня дня (1,2978). Границами, способными раздвинуть возможности той или иной стороны, в сложившейся ситуации служат S1 (1,2886) и R1 (1,3077).
Новых дивергенций нет. Прошлые сохраняют пока свою работоспособность. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120) Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com |
| Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (15 ноября) Posted: 15 Nov 2018 12:53 AM PST Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день в очередной раз проявила сверхвысокую волатильность 190 пунктов, в результате после широкой амплитуды котировка вновь вернулась в рамки диапазонного уровня 1,3000/1,3050. С точки зрения технического анализа мы имеем интересный ход, где, в принципе, имели место две фазы: первая - спуск от диапазонного уровня 1,3000/1,3050 в сторону недавнего локального минимума 1,2825; вторая фаза - возвращение цены вновь в рамки диапазонного уровня. Амплитуда данного типа как-никак, но связана была с информационно-новостным фоном, где шум поднялся на соглашении по Брекзиту. В этот раз Терезе Мэй все же удалось пропихнуть соглашение, и, на большое удивление, его одобрил кабинет министров. Естественно, на этой позитивной новости фунт взлетел, хоть и данные по инфляции не совпали - факт. 2,4% при прогнозе 2,5%, но это уже второй план. Сегодня же будет идти процесс одобрения соглашения в парламенте, и мы понимаем, что, скорее всего, соглашение было построено на интересах Европейского Союза, а парламенту с их критикой это очень может не понравиться. В то же время парламентарии заявили, что сегодня будут выносить на рассмотрение ноту недоверия к премьер-министру, что еще больше может поднять эмоции рынка в связи с предположительным импичментом Терезе Мэй.
Как вы уже поняли, день сегодня будет насыщенный, в то же время имея хороший пакет статистики по экономическому календарю. Великобритания 12:30 мск - Объём розничных продаж (г/г) (окт.): Пред. 3,0% --- > Прогноз 3,0% США 16:30 мск - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (окт.): Пред. -0,1% --- > Прогноз 0,5% США 16:30 мск - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (нояб.): Пред. 22,2 --- > Прогноз 20,7 США 16:30 - Объём розничных продаж (м/м) (окт.) : Пред. 0,1% --- > Прогноз 0,4% 19:30 мск - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, как после широкой амплитуды котировка вновь вернулась в рамки диапазонного уровня 1,3000/1,3050, образуя там замедление с возобновлением нисходящего хода. На самом деле дальнейших ход несет в себе много вопросов, так как с точки зрения информационно-новостного фона есть предпосылки импульсного хода как вверх, так и вниз, отсюда риск задевания ордеров в случае близкого расположения или преждевременного хода может сбить все планы.
На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим: - Позиции на покупку – будем рассматривать только после четкой фиксации цены выше чем 1,3080, перспектива хода к 1,3160. - Позиции на продажу – здесь не так все просто, логично отыскивать точку ниже чем 1,2950, (ранний ГЭП), но отложенный ордер выставлять чревато задеванием теней на информационном фоне. Поэтому лучше выждать четкой фиксации, прислушиваясь за тем же фоном, в какую сторону больше направлена толпа. Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе имеется нисходящий интерес на фоне текущих скачков. Внутридневная перспектива сохранилась на недавнем скачке вверх. Среднесрочная перспектива лучше всего отражает текущий настрой индикаторов, нейтральный, так как неопределенность просто зашкаливает.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (15 ноября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 71 пункт, что уже довольно много для данного участка времени. Вероятно предполагать, что сегодня ралли на рынке продолжится и информационно-новостной фон в этом нам поможет.
Зоны сопротивления: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700 Зоны поддержки: 1,2920*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500*; 1,2350**. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com |
| Курс биткоина просел до годового минимума Posted: 15 Nov 2018 12:53 AM PST
Накануне стоимость криптовалюты №1 опустилась до минимальной отметки впервые с июня текущего года. Сегодня «цифровое золото» продолжает снижаться в цене, торгуясь вблизи годовых минимумов. Так, по состоянию на 11:35 мск курс биткоина упал на 10,68%, до $5677,98. При этом Ethereum подешевел на 12,71%, до $179,93, Ripple – на 9,1%, до $0,46, Bitcoin Cash – на 13,61%, до $441,96. На данный момент совокупная капитализация рынка виртуальных валют оценивается примерно в $186,1 млрд. От январских максимумов показатель просел более чем на 77%. Индекс доминирования BTC составляет около 53%. В качестве одной из возможных причин текущего падения крипторынка эксперты называют предстоящий хардфорк Bitcoin Cash, в результате которого могут появиться два новых токена: Bitcoin Satoshi Vision (SV) и Bitcoin ABC. «Есть вероятность, что оба альткоина окажутся нежизнеспособными в долгосрочной перспективе. Данный факт вызывает серьезные опасения у представителей криптовалютного сообщества и негативно сказывается на рыночных настроениях», – отметили аналитики. «Что касается биткоина, то будучи высоковолатильным активом, начиная с первой половины сентября он застрял в несвойственном для себя узком торговом диапазоне. На традиционных финансовых рынках это называется "сжимающейся пружиной". Чем дольше длится период консолидации, тем значительнее "выстреливает пружина" в случае пробития любой из границ диапазона. Так случилось и в этот раз», – добавили они. |
| EUR: Потенциал роста европейской валюты снизился. ФРС может повысить ставки в любое время Posted: 14 Nov 2018 11:55 PM PST Европейская валюта продолжает предпринимать попытки укрепления в паре с американским долларом. Вчерашние данные по инфляции в США не привели к существенным изменениям на рынке, так как совпали с прогнозами экономистов. Согласно отчету Министерства труда США, индекс потребительских цен CPI в октябре этого года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Базовая инфляция, которая не учитывает волатильные категории продуктов питания и энергоносителей, выросла 0,2%. Данные полностью совпали с прогнозами экономистов. По сравнению с предыдущим годом индекс CPI в октябре вырос на 2,5%, а базовый CPI увеличился на 2,1%.
В ходе своего вчерашнего выступления председатель ФРС заявил о том, что темпы инфляции соответствуют целевому уровню ФРС и есть основания полагать, что ситуация в экономике будет и дальше развиваться по позитивному сценарию. Пауэлл также обратил внимание, что участникам рынка следует быть готовыми к повышению ставок ФРС в рамках любого заседания, так как он очень доволен состоянием экономики США. Постепенное повышение процентных ставок необходимо для того, чтобы сбалансировать риски. Что касается технической картины пары EURUSD, то восходящий потенциал сохраняется, пока торговля ведется выше уровня поддержки 1.1300. Прорыв сопротивления в районе 1.1350 вызовет новую восходящую волну в торговом инструменте, с обновлением максимумов 1.1380 и 1.1410, что приведет к окончательному перелому прошлого нисходящего тренда, который сейчас находится под угрозой. Данные по объему розничной торговли в США, который будут опубликованы во второй половине дня, могут оказать поддержку американскому доллару. Неспособность покупателей рисковых активов выбраться в первой половине дня за пределы сопротивления 1.1350, вкупе с данными по США, могут сыграть злую шутку для европейской валюты, что вернет EUR/USD в район минимумов 1.1270 и 1.1230. Австралийский доллар укрепил сегодня позиции против доллара США после выхода отчета, указывающего на хорошее состояние рынка труда Австралии, который показывает хорошую активность вопреки ожиданиям экономистов. Согласно данным Министерства труда, безработица в Австралии в октябре этого года осталась на уровне своего минимума в районе 5,0%, а число рабочих мест с полной занятостью увеличилось сразу на 42 300. Экономисты ожидали увеличение уровня безработицы до 5,3%. Стоит отметить, что хороший рост рынка труда лишь подтверждает правильный подход управляющего Резервным банком Австралии. Напомню, что Филип Лоу сторонник низких процентных ставок, которые сейчас находятся на уровне 1,5% и вряд ли будут изменены в ближайшее время. Вместе с тем хороший рост рынка занятости может в будущем подстегнуть к ускорению инфляции, что все же заставит РБА пересмотреть свой подход к денежно-кредитной политике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com |
| EUR/USD 15 ноября - рекомендации технического анализа Posted: 14 Nov 2018 11:47 PM PST EUR/USD Сегодня в 16:30 (МСК) ожидается публикация сразу нескольких показателей высокой степени важности. Поэтому в это время стоит быть более внимательным и осторожным. Следующий блок важных новостей ожидается в 19:00 и 19:30 (МСК).
Вчерашний день пара закрыла выше 1,1301 и сейчас стремится продолжить восходящую коррекцию. Сопротивлениями и ближайшими ориентирами для подъёма в сложившейся ситуации являются уровни дневного креста – Тенкан (1,1357) и Киджун (1,1418).
На младших таймфреймах игроки на повышение пользуются преимуществом. В настоящий момент они отработали цель на пробой облака Н1 по первому целевому ориентиру. Следующее сопротивление 1,1357-60 (дневной Тенкан + 100% цели Н1), далее интересы быков будут устремлены к облаку Н4 (1,1401), усиленному уровнями старших таймов (1,1418-47). Среди поддержек сегодня нужно отметить 1,1301 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + уровень старших таймов) и 1,1270-75 (Фибо Киджун Н4 + облако Н1). Снижение и закрепление под данными уровнями может создать предпосылки для завершения восходящей коррекции.
Индикаторы на младших таймфреймах настроены на поддержку восходящей коррекции. Это закономерно, ведь игрокам на повышение удалось переломить при подъёме даже недельную долгосрочную тенденцию. МА (120), совместно с ключевым Пивот-уровнем (1,1307), формирует сейчас наиболее важную поддержку текущего дня. В случае пробоя и закрепления ниже откроется дорога к поддержке S1 (1,1265).
К существующим дивергенциям сегодня можно добавить классическую бычью дивергенцию по MACD. В итоге уже два индикатора MACD и OsMA желают действующей коррекции превратиться в нечто большее. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120) Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com |
| Brexit: Кабинет министров утвердил план по Brexit. Почему так важен вопрос границы с Ирландией? Posted: 14 Nov 2018 11:46 PM PST Стало известно, что кабинет министров Великобритании поддержал представленный премьер-министром Терезой Мэй план по выходу из Евросоюза. Это позволят рассчитывать на то, что ситуация по Brexit будет решена до истечения сроков, когда состоится официальный выход Великобритании из ЕС. Такие новости, конечно, поддержали британский фунт, который вернулся в район недельных максимумов в паре с американским долларом. Однако, как я отмечал в недавних прогнозах, основной проблемой для премьер-министра Великобритании остается одобрение этого соглашения в парламенте, где есть очень много противников даже не самого соглашения, а и вовсе Brexit.
Вчера Тереза Мэй заявила, что кабинет министров провел длительные и подробные обсуждения проекта соглашения о Brexit и в конечном итоге одобрил проект соглашения. По ее мнению, достигнутое в ходе переговоров соглашение является наилучшим сценарием для Великобритании по выходу из ЕС. Мэй также заявила, что проект соглашения будет передан на рассмотрение в парламент уже сегодня. Необходимо обратить внимание на то, что еще перед заседанием кабинета министров уже начались проблемы у премьер-министра Великобритании, хотя кабинет и относится к ее партии. Небольшая североирландская партия, которая, между прочим, обеспечивает Мэй большинство в парламенте, полностью отвергла ее проект соглашения. Представитель этой партии Джеффри Доналдсон заявил, что текущий план подрывает конституционные и экономические основы Великобритании. Даже некоторые евроскептики от Консервативной партии отвергли сделку. Джейкоб Рис-Могг заявил, что выработанный план неспособен обеспечить Brexit. Однако, как мы уже знаем, кабинет министров все же одобрил текущий сценарий выхода из ЕС. Много говорят о проблеме достижения соглашения по Brexit, и основной причиной эксперты выделяют ирландскую границу, по вопросу которой было сложно достигнуть консенсуса. Так что же в ней такого, что потребовалось так много времени на решение этой проблемы? Следует напомнить, что острый конфликт вокруг статуса Северной Ирландии как провинции Великобритании был потушен в конце 1990-х годов. В ходе соглашения было оговорена ликвидация границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, что позволило членам ЕС торговать товарами и услугами без ограничений друг с другом. Теперь же, когда Великобритания выходит из ЕС, Brexit изменит принципы торговли между ЕС и Великобританией, что вновь приведет к восстановлению границы, которая может обернуться конфликтом в Ирландии. Что касается технической картины GBPUSD, то прорыв сопротивления 1.3040 будет хорошей предпосылкой к продолжению укрепления торгового инструмента в район максимумов 1.3100 и 1.3170. Основным драйвером роста для фунта в первой половине дня может послужить отчет по объему розничных продаж в Великобритании. В случае снижения пары, быки вернутся в рынок на тесте поддержки 1.2960 и чуть ниже, от минимума 1.2890. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com |
| Posted: 14 Nov 2018 11:43 PM PST С фунтом вчера происходило что-то невероятное, и причина кроется исключительно в заявлениях относительно Brexit'a. Сначала фунт продолжал расти на фоне ожиданий подписания соглашения между Великобританией и Европейским Союзом, что и сделал кабинет министров. Потом он устремился вниз как за счет данных по инфляции, показавших ее неизменность вместо роста, так и благодаря заявлениям ряда парламентариев. Дело в том, что правительство хоть и подписало соглашение, но в силу оно вступит только после принятия его парламентом. А вот тут могут быть трудности, так как Тереза Мэй, по сути дела, опирается на меньшинство парламентариев. Большинство же настроено крайне враждебно по отношению к премьер-министру, так как, по их мнению, соглашение противоречит интересам Великобритании. Да и вообще, мол, Тереза Мэй заискивает перед Европой и идет на уступки, вместо того чтобы требовать составления такого соглашения, которое в первую очередь удовлетворяет экономическим интересам Великобритании. Ну что поделать, если многие до сих пор испытывают фантомные боли из-за потери империи. Так вот, эти самые парламентарии заявили, что сегодня будут выносить на рассмотрение вопрос о вотуме недоверия премьер-министру. Так что нас может ожидать невероятное шоу, и, вместо голосования по соглашению, все может перерасти в отставку правительства и объявление даты досрочных выборов. Правда, уже в конце дня фунт полностью отыграл все потери, ведь непонятно, как все сложится, да и ряд других парламентариев, которые также враждебно настроены по отношению к Терезе Мэй, все же заявили, что стоит избежать наихудшего развития событий.
Стоит отметить, что на подписание соглашения между Великобританией и Европейским Союзом единая европейская валюта отреагировала исключительно позитивно, хотя вторая оценка ВВП за третий квартал подтвердила замедление темпов экономического роста с 2,2% до 1,7%. Да и темпы роста промышленного производства остались неизменными. Однако явная неопределенность в Соединенном Королевстве многих пугает. Текущий текст соглашения скорее в интересах Европейского Союза, а если британский парламент его не примет и "развод" состоится без соглашения, то Европа скорее даже выиграет от этого еще больше. И на этом фоне практически незаметно прошли данные по инфляции в США, показавшие ее рост с 2,3% до 2,5%, что снимает всякие сомнения относительно темпов повышения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системой. Хотя главные события будут разворачиваться в британском парламенте, стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в Великобритании и Соединенных Штатах. В первом случае темпы их роста должны остаться неизменными, а во втором ожидается их незначительное замедление. А вот то, что сегодня произойдет в Великобритании, просто непредсказуемо, и возможны совершенно разные варианты. Валютные пары фунт/доллар проявили высокую волатильность на информационно-новостном фоне, где амплитуда относительно диапазонного уровня 1,3000/1,3050 составляет более 150 пунктов, в итоге оставаясь в рамках данного уровня. Вероятно предполагать временное нахождение в данном диапазоне, до очередного всплеска из информационного фона. Валютная пара евро/доллар, как и ее собрат фунт/доллар, была подвержена информационному фону, в результате преодолевая уровень 1,1300 в восходящем направлении. Сейчас же котировка уже находится на 1,1340, где есть попытка замедления, но неоднозначность Брекзита как-никак волнует инвесторов, и можно ожидать всего. Общая рекомендация по двум валютным парам такова – занять выжидающую позицию и наблюдать за происходящим со стороны. Есть риск импульсного хода как вверх, так и вниз.
|
| Волновой анализ GBP/USD за 15 ноября. Британец склонен к росту, но помешать могут новости Posted: 14 Nov 2018 11:42 PM PST
Анализ волновой разметки: В ходе торгов 14 ноября пара GBP/USD набрала около 20 б.п., но в течение дня наблюдалась очень высокая активность рынка. Текущая волновая разметка предполагает продолжение роста пары в рамках волны 3, в с с минимальными целями, расположенными около 32 фигуры. Но, как и ранее, новостной фон может сильно повлиять на волновую разметку. Если начнут поступать негативные новости по Brexit'у, это может вернуть интерес к доллару и усложнить нисходящий участок тренда и всю волновую разметку. Цели для покупок: 1,3092 – 76,4% по Фибоначчи 1,3174 – 100,0% по Фибоначчи Цели для продаж: 1,2826 – 0,0% по Фибоначчи(формальная цель) Общие выводы и торговые рекомендации: Пара GBP/USD остается в стадии построения восходящего набора волн. Сейчас я ожидаю продолжения построения волны с с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3092 и 1,3174, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Как и ранее, рекомендую пристально следить за новостями из Великобритании, так как они могут кардинально изменить настрой рынка и, соответственно, волновую картину.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com |
| Волновой анализ EUR/USD за 15 ноября. Пара готова к росту, но соответствующего новостного фона нет Posted: 14 Nov 2018 11:41 PM PST
Анализ волновой разметки: В ходе торгов в среду пара EUR/USD набрала всего около 20 б.п., тем не менее по-прежнему остаются основания предполагать завершение построения волны 5 нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится в рамках первой волны нового восходящего участка тренда, как минимум 3-волнового. При этом остается небольшая вероятность того, что волна 5 усложнится и примет 5-волновой вид, но для этого инструменту понадобятся серьезные фундаментальные причины, например, негативная информация по Brexit. Цели для продаж: 1,1179 – 161,8% по Фибоначчи 1,1103 – 200,0% по Фибоначчи Цели для покупок: 1,1499 – 0,0% по Фибоначчи Общие выводы и торговые рекомендации: Пара предположительно завершила построение понижательного участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую покупки пары небольшими объемами с целями, расположенными около 15 фигуры, но обязательно с защитными ордерами, так как остается вероятность усложнения волны 5. Новостной фон будет иметь огромное значение в ближайшие дни и даже недели, благодаря ему может усложниться вся волна 5.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com |
| Упрощенный волновой анализ. Обзор GBP/JPY на неделю от 15 ноября Posted: 14 Nov 2018 11:31 PM PST Волновая картина графика H4: На графике кросса приближается к завершению восходящая волна от 15 августа. В структуре более крупной волны D1 этот участок не выходит за рамки коррекции. Волновая картина графика Н1: С 26 октября развивается восходящая волна. Она стала завершающей часть более крупной модели Н4. В структуре завершены первые 2 части (А-В).
Волновая картина графика М15: С 13 ноября начала отсчет бычья волна этого масштаба. Продолжение последует после текущего коррекционного флета.
Рекомендуемая торговая стратегия: В ближайшие дни можно ждать резкого скачка ценового роста. Потенциал ограничен ближайшей зоной сопротивления крупного масштаба. Покупать следует с осторожностью, возможно усиление волатильности. Зоны сопротивления: - 150.00/150.50 Зоны поддержки: - 146.40/145.90 Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com |
| Кабинет министров одобрил соглашение по Brexit. Видео-прогноз на 15 ноября Posted: 14 Nov 2018 11:13 PM PST Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1344 приведет к росту евро в район 1.1375 и 1.1408 Прорыв 1.1307 приведет к распродажам евро в район 1.1266 и 1.1226 Сигналы по GBPUSD: Прорыв уровня 1.3040 приведет к росту фунта в район 1.3100 и 1.3165 Прорыв 1.2962 приведет к распродажам фунта в район 1.2891 и 1.2825 Важные фундаментальные данные на сегодня: Изменение объёма розничной торговли в Великобритании Сальдо баланса внешней торговли еврозоны Изменение объема розничной торговли в США Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com |
| Фунт и евро растут относительно доллара, но британский парламент может развернуть тренд Posted: 14 Nov 2018 11:07 PM PST
Доллар сегодня теряет против фунта и евро, которые поднялись сразу после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила одобрение кабинета министров на реализацию ее проекта по Брекзиту. Однако рост европейских валют был ограничен опасениями относительно того, получит ли этот проект парламентское одобрение. В случае если парламентарии откажутся принимать проект, то фунт и евро развернутся и начнут терять относительно доллара. Премьер-министр Тереза Мэй получила поддержку от своих министров в связи с «разводом» с Европейским союзом накануне, подтолкнув евро и фунт на 0,8% и 1,2% относительно доллара, соответственно, относительно их минимумов, достигнутых в понедельник. Проект «развода» с Европейским союзом, который был вынесен на рассмотрение кабинета министров во вторник, даст возможность Соединенному Королевству покинуть ЕС с соглашением, которое позволит избежать «тяжелого Брекзита». Однако главный переговорщик по Брекзиту от ЕС Мишель Барнье предупредил, что путь к обеспечению беспрепятственного выхода Великобритании по-прежнему длинен и потенциально затруднен. Индекс доллара, демонстрирующий эффективность валюты против шести основных мировых валют, с утра немного вырос - до 96,87, однако остался ниже своего 16-месячного максимума, достигнутого в этот понедельник. Несмотря на сегодняшние попытки фунта и евро подняться, аналитики по-прежнему видят твердую поддержку доллара на фоне более широких проблем в отношении Brexit и глобальных торговых напряжений. К настоящему времени фунт набрал 0,06% против доллара США, преодолев уровень 1.3002. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com |
| You are subscribed to email updates from Ежедневный форекс прогноз. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Комментарии
Отправить комментарий